放量大涨，沪指收复2900点，中特估行情再现，恒指收复16000点
概要：
重视资本回报，市场就有好反应；A股放量大涨，沪指收复2900点；恒指收复16000点；中特估行情再现；特斯拉昨晚财报不佳；费城半导体指数新高，阿斯麦大涨；中概反弹，新东方业绩超预期；人民币升值昨晚突破7.15。
碎碎念：
- 【沪指收复2900点，恒指收复16000点】A股沪深今日成交8914亿元，北交所成交122亿。北向净买入62.94亿人民币，南向净买入18.17亿港币。北向净买入招行长江电力比亚迪，净卖出中石油平安赛力斯；南向净买入海油移动中石油神华，净卖出腾讯平安小米。昨天的各部门表态市场反应很热烈，中特估明显受益于国资委关于考核市值管理的发言，央行的货币呵护尤其关注了价格温和上涨和资本市场，令人鼓舞，情绪面很好的一天。特斯拉昨晚的四季度营收稍逊预期，大行下调其目标价。实际上1月前3周电动车国内销售数据也不太好，不容乐观。
- 【美国5年期美债拍卖惨淡】本次610亿美元的五年期拍卖规模，是5年期这一期限品种自2021年以来的最大规模，且与历史最高持平。拍卖的得标利率为4.055%，体现需求疲软的尾部利差为2基点，投标倍数低、海外需求弱、作为承接所有未购买供应的“接盘侠”接盘比例，都创下2022年9月灾难性拍卖以来最惨。本次投标倍数为2.31，创2022年9月以来最低，前次投标倍数为2.50。本次投标倍数显著低于最近六次的均值2.45。 作为衡量美国国内需求的指标，包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、政府机构和个人在内的直接竞标者（Direct Bidders）获配比例为18.7%。作为衡量海外需求的指标，通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标的间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例为60.9%，大幅低于此前的70.6%，创2022年9月以来最低，表明海外需求非常疲软。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例为20.4%，为2022年9月以来的最高，印证了真实需求惨淡。
- 【阿斯麦欧股涨10%创历史新高，存托凭证距离历史最高位还差将近50美元】 阿斯麦（ASML.NA）涨幅扩大至10%，创盘中历史新高。阿斯麦ADR（ASML.US）涨约9%，报848.88美元，逼近2021年9月14日所创盘中历史最高位895.93美元、2022年10月13日曾跌至363.1501美元。
- 【特斯拉四季度营收略微逊于预期，担心今年车辆增速逊于去年，股价盘后一度跌超5%】特斯拉四季度调整后EPS为0.71美元，分析师预期0.73美元。四季度营收251.7亿美元，分析师预期258.7亿美元。马斯克称下一代车型将是“低成本的”。特斯拉回应2025年要推出2.5万美元入门车：从来没有听说过。在特斯拉2023四季度及全年业绩电话会上，特斯拉CEO马斯克表示，“坦率地说，如果不建立贸易壁垒，中国车企几乎会摧毁世界上大多数其他汽车公司，他们非常好。”马斯克表示，我们没有看到与中国汽车制造商合作的明显机会，除非允许他们使用特斯拉的充电网络或许可其使用自动驾驶技术。
- 【“中特估”行情再现，21只相关主题ETF单日涨幅超5%】 截至收盘，全市场21只股票型ETF涨幅超过5%，其中，中国国企ETF大涨8.31%，国企共赢ETF以7.38%次之，央企共赢ETF、油气ETF涨幅超过6%。涨幅居前的ETF均为国央企、油气、基建、房地产等相关主题。
- 【金融监管总局：房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响与广大人民群众生活也息息相关 金融业责无旁贷，必须大力支持】 据中国网，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活也息息相关，金融业责无旁贷，必须大力支持。目前，银行对房地产融资主要有这么几个渠道：一是对房地产企业的开发贷款和个人住房贷款（按揭贷款）。截至目前，开发贷款和个人住房贷款的余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元，2023年这一年就分别发放了开发贷款3万亿元，住房按揭贷款6.4万亿元，这两项加起来将近10万亿元，这个量还是非常大。二是银行投资房地产企业债券，去年末银行购买房企债券余额4275亿元，银行投资房地产企业发行的债券金额也是比较大，2023年比2022年增长了15%。此外，银行在2023年还向房地产企业提供了并购贷款、存量展期贷款，这两项加起来超过1万亿元。
- 【中国和新加坡互免签证：旅行社咨询量猛增，免签当日已有多个产品成团】 据外交部领事司1月25日消息，中国新加坡互免签证政策落地，将于2月9日正式生效。岭南集团旗下广之旅表示，免签官宣后，旅游市场迅速反应，该社新加坡咨询量在1小时内猛增200%，咨询报名热度持续攀升。众信旅游也表示，近期正值春节东南亚旅游产品报名高峰期，新加坡、马来西亚、泰国等各目的地收客态势十分火爆。目前该社已收到的新加坡签证办理订单中，2月9号后出发的订单占80%，而免签首日该社就组织2个团出发前往新加坡。（澎湃新闻）
- 【马云重回阿里第一大股东】根据摩根士丹利研报，截至去年5月份，软银对阿里的持股已经从2022年12月时的6-7%，下降至不足0.5%，低于马云的4.5%。软银退出主要是因为愿景基金的资金需求过大，选择沽清阿里股票。去年四季度，马云又增持了价值5000万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。
- 【软银集团回应减持阿里巴巴：未在市场上买卖新的阿里股份，未来也不会】 据界面新闻，1月25日，软银集团对外披露，2020年4月旗下全资子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴5.123亿股阿里巴巴股票（相当于约6400万ADR）与金融机构签订的预付远期合约，已在2021年10月至2024年1月期间分阶段实施，目前已全部完成实物结算。软银集团将在截止2024年3月31日的财年非合并业绩中记录12592亿日元（约合611.7亿元人民币）作为非经常性收入。这些合约并不等于正式出售股票，但由于软银提前结算这些合约，意味着放弃了保留股份的选择权，Skybridge实际已完成阿里巴巴股份的减持。对此，软银集团回应称，关于集团内部交易的结算，软银集团、Skybridge和相关金融机构均未在市场上买卖任何阿里巴巴新股，未来也不打算这样做。
题外话：
手冻僵了……